GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO E (GROSS) EUR QDIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,34%
• Ranking 75/197
• Fecha 11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.

Referencia: Dow Jones Brookfield Global Infrastructure TR Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 122,17

Fecha: 11/02/2026

1 día: 1,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	7,34%	-2,30%	11,25%	-9,11%	-5,37%
Categoría	6,27%	2,50%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	75/197	176/199	90/204	198/199	94/186
Quintil	2	5	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	6,94%	5,06%	3,26%	6,64%	17,39%
Categoría	5,36%	5,70%	7,02%	18,34%	37,12%
Ranking	53/197	148/197	173/194	167/193	143/171
Quintil	2	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 180/196

Quintil: 5

Volatilidad: 8,49%

Ranking: 55/196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1533064942

Fecha de constitución: 21/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR