GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO E EUR (GROSS) QDIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,89%
• Ranking 110/200
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 86,58

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	12,89%	-2,30%	11,25%	-9,11%	-5,37%
Categoría	10,84%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	110/200	177/200	90/205	199/200	94/187
Quintil	3	5	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	4,35%	3,45%	15,72%	20,36%	12,99%
Categoría	2,54%	3,71%	13,73%	27,65%	31,12%
Ranking	38/200	117/200	94/200	148/196	150/178
Quintil	1	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 142/197

Quintil: 4

Volatilidad: 12,52%

Ranking: 91/197

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1533064942

Fecha de constitución: 21/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 EUR