Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (GBP) M DIS

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,35%
  • Ranking1026/2190
  • Fecha24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 8,530484 EUR

Patrimonio (miles de euros):548,42

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,35%-3,60%5,30%-10,29%-6,20%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1026/21901904/21501183/2099733/20321596/1925
Quintil35325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,16%2,14%-0,97%1,42%-15,47%
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking1994/22091593/22091722/21841745/20801594/1919
Quintil54455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1878/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 6,46%

Ranking: 1164/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1538865715

Fecha de constitución: 19/01/2017

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR