Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (GBP) M DIS
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20253,70%
- Ranking989/2194
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 8,559429 EUR
Patrimonio (miles de euros):550,29
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,70% | -3,60% | 5,30% | -10,29% | -6,20% |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 989/2194 | 1905/2151 | 1183/2100 | 733/2033 | 1597/1926 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,61% | 2,71% | -0,75% | 0,66% | -11,79% |
| Categoría | 2,15% | 3,35% | 5,40% | 17,86% | 4,04% |
| Ranking | 1345/2213 | 1286/2211 | 1875/2188 | 1784/2084 | 1508/1923 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1840/2189
Quintil: 5
Volatilidad: 6,55%
Ranking: 1145/2189
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1538865715
Fecha de constitución: 19/01/2017
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
