Informe del fondo de inversión

BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,27%
  • Ranking1429/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,138104 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,27%12,40%5,58%-12,02%·
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1429/2190456/21501132/2099977/2032-
Quintil4233-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,48%4,43%3,00%20,25%·
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking767/2209361/22091114/2184861/2080
Quintil2133-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 1023/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 9,69%

Ranking: 462/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1547515053

Fecha de constitución: 26/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR