Informe del fondo de inversión

BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,61%
  • Ranking1607/2221
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,510609 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,61%12,40%5,58%-12,02%·
Categoría-2,69%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1607/2221456/21801141/2128989/2061-
Quintil4233-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,59%-4,45%0,29%9,02%·
Categoría-0,86%-1,90%2,18%6,28%-1,29%
Ranking1801/22221602/22211402/2193979/2081
Quintil5443-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1072/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 847/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1547515053

Fecha de constitución: 26/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR