Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT KD EUR (H) DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,68%
- Ranking580/2190
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 74,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.860,88
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,68% | -0,82% | 2,31% | 5,09% | -23,66% |
| Categoría | -0,18% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 580/2190 | 1518/2154 | 1384/2110 | 1184/2059 | 1879/1987 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,49% | 0,62% | -2,01% | 7,25% | -20,83% |
| Categoría | -2,01% | 0,17% | 2,92% | 15,74% | 2,71% |
| Ranking | 726/2169 | 901/2190 | 1761/2149 | 1468/2062 | 1697/1910 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1484/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 5,17%
Ranking: 1403/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1564424379
Fecha de constitución: 17/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
