EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT KD EUR (H) DIS
- % 20260,19%
- Ranking1676/2215
- Fecha09/01/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 73,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.758,63
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,19% | -0,82% | 2,31% | 5,09% |
| Categoría | 0,58% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1676/2215 | 1525/2176 | 1402/2132 | 1198/2081 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,38% | 1,68% | -0,78% | 4,51% |
| Categoría | 1,17% | 2,15% | 3,14% | 14,66% |
| Ranking | 1871/2215 | 1229/2213 | 1555/2176 | 1538/2081 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1546/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 1390/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1564424379
Fecha de constitución: 17/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
