Informe del fondo de inversión
GENERALI SMART FUNDS - BEST MANAGERS CONSERVATIVE EX CAP EUR
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20254,13%
- Ranking1012/2076
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una apreciación y preservación constantes del capital mediante una cartera diversificada que se invierta principalmente en fondos de inversión flexibles, de rendimiento absoluto o de rendimiento total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):401.084,54
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,13% | 4,27% | 2,69% | -7,98% | 3,04% |
| Categoría | 5,11% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1012/2076 | 1474/1981 | 1526/1937 | 443/1841 | 1469/1715 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,25% | 2,12% | 4,82% | 12,15% | 7,15% |
| Categoría | 0,51% | 4,04% | 5,68% | 18,06% | 18,20% |
| Ranking | 1321/2121 | 1632/2121 | 977/2064 | 1359/1924 | 1287/1680 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 1232/2071
Quintil: 3
Volatilidad: 3,27%
Ranking: 1967/2071
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1580345228
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
