Informe del fondo de inversión
GENERALI SMART FUNDS - BEST MANAGERS CONSERVATIVE EX CAP EUR
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20254,36%
- Ranking1000/2071
- Fecha27/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una apreciación y preservación constantes del capital mediante una cartera diversificada que se invierta principalmente en fondos de inversión flexibles, de rendimiento absoluto o de rendimiento total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,559000 EUR
Patrimonio (miles de euros):401.682,86
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,36% | 4,27% | 2,69% | -7,98% | 3,04% |
| Categoría | 5,39% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1000/2071 | 1469/1975 | 1521/1929 | 440/1833 | 1467/1709 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,03% | 1,92% | 4,01% | 10,53% | 6,57% |
| Categoría | -0,16% | 3,44% | 4,47% | 15,55% | 15,68% |
| Ranking | 842/2123 | 1545/2115 | 890/2069 | 1333/1918 | 1245/1686 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 970/2078
Quintil: 3
Volatilidad: 3,23%
Ranking: 1967/2078
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1580345228
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
