Informe del fondo de inversión
GENERALI SMART FUNDS - BEST MANAGERS CONSERVATIVE EX CAP EUR
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,92%
- Ranking1025/2082
- Fecha07/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una apreciación y preservación constantes del capital mediante una cartera diversificada que se invierta principalmente en fondos de inversión flexibles, de rendimiento absoluto o de rendimiento total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,118000 EUR
Patrimonio (miles de euros):401.597,34
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,92% | 4,27% | 2,69% | -7,98% | 3,04% |
| Categoría | 4,71% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1025/2082 | 1473/1988 | 1533/1945 | 444/1849 | 1476/1723 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,40% | 2,37% | 4,05% | 12,25% | 7,06% |
| Categoría | 2,28% | 4,32% | 6,13% | 16,78% | 18,47% |
| Ranking | 1483/2127 | 1686/2127 | 1148/2041 | 1327/1923 | 1270/1670 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1163/2049
Quintil: 3
Volatilidad: 3,43%
Ranking: 1951/2049
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1580345228
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
