Informe del fondo de inversión
GENERALI SMART FUNDS - BEST MANAGERS CONSERVATIVE EX CAP EUR
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,11%
- Ranking705/2083
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una apreciación y preservación constantes del capital mediante una cartera diversificada que se invierta principalmente en fondos de inversión flexibles, de rendimiento absoluto o de rendimiento total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,274000 EUR
Patrimonio (miles de euros):395.264,10
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,11% | 4,27% | 2,69% | -7,98% | 3,04% |
| Categoría | -0,26% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 705/2083 | 1473/1990 | 1530/1946 | 446/1850 | 1472/1722 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,33% | 0,94% | 3,41% | 7,87% | 5,07% |
| Categoría | -0,21% | 0,20% | 3,22% | 10,65% | 15,29% |
| Ranking | 592/2123 | 686/2101 | 717/2030 | 1271/1910 | 1238/1645 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1139/2036
Quintil: 3
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 1939/2035
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1580345228
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
