Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,10%
  • Ranking2125/2199
  • Fecha14/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,901283 EUR

Patrimonio (miles de euros):6,90

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-9,10%8,67%1,83%-17,43%1,13%
Categoría-0,62%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking2125/2199692/21561727/21051482/2038728/1930
Quintil52542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,03%-0,27%-4,02%-6,34%-16,03%
Categoría1,80%1,53%3,00%6,93%-0,42%
Ranking1886/22041731/22011996/21791734/20811504/1846
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 2054/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 302/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978414

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR