Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,48%
  • Ranking2061/2180
  • Fecha13/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,099750 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,10

Fecha: 13/11/2025

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,48%8,67%1,83%-17,43%1,13%
Categoría2,56%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking2061/2180691/21371711/20861466/2019726/1913
Quintil52542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,01%3,47%-4,89%4,69%-13,82%
Categoría1,23%3,23%3,48%17,46%1,66%
Ranking1997/2199863/21992009/21741639/20701514/1911
Quintil52544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1966/2175

Quintil: 5

Volatilidad: 10,55%

Ranking: 239/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978414

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR