M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C DIS
- % 20260,57%
- Ranking46/62
- Fecha20/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,143357 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,14
Fecha: 20/07/2026
1 día: -1,73%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,57% | -6,44% | 8,67% | 1,83% |
| Categoría | 2,70% | 0,64% | 8,10% | 4,02% |
| Ranking | 46/62 | 55/62 | 20/60 | 39/51 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,00% | 2,35% | 6,08% | 6,53% |
| Categoría | -0,60% | 2,11% | 9,02% | 17,20% |
| Ranking | 57/62 | 32/62 | 43/62 | 38/52 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 36/62
Quintil: 3
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 26/62
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978414
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
