Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,43%
  • Ranking2091/2180
  • Fecha13/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,384400 EUR

Patrimonio (miles de euros):77,28

Fecha: 13/11/2025

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,43%7,63%1,48%-18,50%0,30%
Categoría2,56%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking2091/2180792/21371743/20861581/2019811/1913
Quintil52543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,14%3,39%-6,56%1,65%-17,44%
Categoría1,23%3,23%3,48%17,46%1,66%
Ranking1944/2199896/21992091/21741770/20701625/1911
Quintil53555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 1989/2175

Quintil: 5

Volatilidad: 11,12%

Ranking: 126/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978760

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR