M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A DIS
- % 2026-0,06%
- Ranking55/62
- Fecha22/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,367900 EUR
Patrimonio (miles de euros):176,03
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,06% | -7,58% | 7,63% | 1,48% |
| Categoría | 2,50% | 0,64% | 8,10% | 4,02% |
| Ranking | 55/62 | 60/62 | 27/60 | 40/51 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,29% | 1,99% | 5,36% | 2,82% |
| Categoría | -0,64% | 1,87% | 8,66% | 16,31% |
| Ranking | 59/62 | 34/62 | 45/62 | 43/52 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 38/62
Quintil: 4
Volatilidad: 6,82%
Ranking: 14/62
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978760
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
