Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,32%
  • Ranking790/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,646900 EUR

Patrimonio (miles de euros):126,32

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,32%0,75%17,02%10,16%-12,91%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking790/21901321/215461/2110416/20591055/1987
Quintil24123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,30%0,90%3,43%31,43%20,65%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking653/2169704/2190917/2149148/2062174/1910
Quintil22311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1356/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 10,74%

Ranking: 89/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978844

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR