M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C ACC
- % 20264,82%
- Ranking5/70
- Fecha26/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,259400 EUR
Patrimonio (miles de euros):110,82
Fecha: 26/10/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,82% | 0,75% | 17,02% | 10,16% |
| Categoría | 0,81% | 0,54% | 8,16% | 3,96% |
| Ranking | 5/70 | 36/70 | 4/66 | 8/56 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,02% | -0,48% | 6,05% | 32,35% |
| Categoría | 1,11% | -1,32% | 1,09% | 16,57% |
| Ranking | 44/71 | 29/71 | 4/70 | 5/66 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 4/70
Quintil: 1
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 24/70
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978844
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
