M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C ACC
- % 2025-4,49%
- Ranking1630/2216
- Fecha13/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,896500 EUR
Patrimonio (miles de euros):454,62
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,60%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,49% | 17,02% | 10,16% | -12,91% |
| Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1630/2216 | 64/2173 | 429/2122 | 1094/2055 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,53% | 1,48% | 4,45% | 17,45% |
| Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% |
| Ranking | 307/2221 | 896/2217 | 633/2196 | 315/2098 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 929/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 10,71%
Ranking: 204/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978844
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
