Informe del fondo de inversión
TIKEHAU SUBFIN FUND E CAP
Gestora:TIKEHAU IMTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,36%
- Ranking24/852
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia BoAML euro 3-5 Index durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.
Referencia:BoAML euro 3-5
Última valoración
Valor liquidativo: 212,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.904,85
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,36% | 12,82% | -13,85% | · | · |
| Categoría | -0,33% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
| Ranking | 24/852 | 7/806 | 415/762 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,52% | 1,65% | 17,54% | 2,52% | 18,94% |
| Categoría | -0,50% | -0,04% | 4,10% | -4,49% | -1,45% |
| Ranking | 379/863 | 36/852 | 2/819 | 84/740 | 17/623 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 1/824
Quintil: 1
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 440/824
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1585264689
Fecha de constitución: 24/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
