Informe del fondo de inversión

TIKEHAU SUBFIN FUND E-ACC-EUR

Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,26%
  • Ranking15/825
  • Fecha16/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b. durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.

Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 236,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.971,31

Fecha: 16/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
03/07/2018
07/02/2019
14/09/2019
21/04/2020
26/11/2020
03/07/2021
08/02/2022
15/09/2022
22/04/2023
27/11/2023
04/07/2024
08/02/2025
15/09/2025
90.64%
97.74%
105.39%
113.65%
122.56%
132.16%
142.52%
TIKEHAU SUBFIN FUND E-ACC-EUR
RF EURO LARGO PLAZO

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,26%12,29%12,82%-13,85%·
Categoría0,55%3,35%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking15/8257/7806/737390/699-
Quintil1113-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,99%0,22%9,31%24,52%33,86%
Categoría0,22%0,37%3,89%3,72%2,42%
Ranking14/837588/8314/7947/6946/635
Quintil14111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 2/800

Quintil: 1

Volatilidad: 2,66%

Ranking: 492/799

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1585264689

Fecha de constitución: 24/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR