Informe del fondo de inversión

LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2023 I USD CAP

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,67%
  • Ranking20/564
  • Fecha24/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene el objetivo de alcanzar altos ingresos, durante un período de inversión de 7 años desde la fecha de lanzamiento. El subfondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos de cualquier calidad crediticia de países del Pacífico asiático, excluido Japón, que vencen el 31/12/2023 o antes. Específicamente, el compartimento invierte hasta el 100% de los activos netos en valores de deuda a tipo fijo y variable, así como en instrumentos del mercado monetario emitidos por dichos países.

Referencia:US Treasury Note

Última valoración

Valor liquidativo: 796,724687 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.023,80

Fecha: 24/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo5,67%-12,09%-1,80%-3,85%-4,14%
Categoría0,75%-1,01%-4,08%9,68%-2,89%
Ranking20/564557/563100/536404/503342/447
Quintil15154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,42%2,15%-2,37%-14,00%-15,84%
Categoría-0,23%0,85%0,94%3,47%3,61%
Ranking51/564145/564442/562362/510295/402
Quintil12444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 539/563

Quintil: 5

Volatilidad: 8,44%

Ranking: 50/563

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1585407973

Fecha de constitución: 09/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD