Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2023 I USD CAP
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20245,67%
- Ranking20/564
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El subfondo tiene el objetivo de alcanzar altos ingresos, durante un período de inversión de 7 años desde la fecha de lanzamiento. El subfondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos de cualquier calidad crediticia de países del Pacífico asiático, excluido Japón, que vencen el 31/12/2023 o antes. Específicamente, el compartimento invierte hasta el 100% de los activos netos en valores de deuda a tipo fijo y variable, así como en instrumentos del mercado monetario emitidos por dichos países.
Referencia:US Treasury Note
Última valoración
Valor liquidativo: 796,724687 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.023,80
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 5,67% | -12,09% | -1,80% | -3,85% | -4,14% |
Categoría | 0,75% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
Ranking | 20/564 | 557/563 | 100/536 | 404/503 | 342/447 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 1,42% | 2,15% | -2,37% | -14,00% | -15,84% |
Categoría | -0,23% | 0,85% | 0,94% | 3,47% | 3,61% |
Ranking | 51/564 | 145/564 | 442/562 | 362/510 | 295/402 |
Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 539/563
Quintil: 5
Volatilidad: 8,44%
Ranking: 50/563
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1585407973
Fecha de constitución: 09/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD