LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2023 I USD CAP
- % 20244,21%
- Ranking101/561
- Fecha07/05/2024
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene el objetivo de alcanzar altos ingresos, durante un período de inversión de 7 años desde la fecha de lanzamiento. El subfondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos de cualquier calidad crediticia de países del Pacífico asiático, excluido Japón, que vencen el 31/12/2023 o antes. Específicamente, el compartimento invierte hasta el 100% de los activos netos en valores de deuda a tipo fijo y variable, así como en instrumentos del mercado monetario emitidos por dichos países.
Referencia:US Treasury Note
Última valoración
Valor liquidativo: 785,732863 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.009,68
Fecha: 07/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 4,21% | -12,09% | -1,80% | -3,85% |
| Categoría | 1,32% | -1,01% | -4,08% | 9,68% |
| Ranking | 101/561 | 557/563 | 100/536 | 404/503 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,15% | -0,48% | -2,30% | -15,48% |
| Categoría | 0,76% | 0,18% | 0,92% | 3,40% |
| Ranking | 370/561 | 417/561 | 455/560 | 388/514 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 449/563
Quintil: 4
Volatilidad: 8,10%
Ranking: 66/563
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1585407973
Fecha de constitución: 09/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
