Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP CHF (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202615,01%
- Ranking73/2074
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,434465 EUR
Patrimonio (miles de euros):574,06
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 15,01% | 4,81% | -1,71% | 8,30% | -13,26% |
| Categoría | 2,91% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 73/2074 | 969/2040 | 1861/1944 | 687/1895 | 1067/1803 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,03% | 7,48% | 20,69% | 25,93% | 22,07% |
| Categoría | 2,24% | 0,71% | 10,82% | 22,77% | 13,50% |
| Ranking | 763/2089 | 125/2074 | 299/2061 | 785/1895 | 692/1686 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 325/2093
Quintil: 1
Volatilidad: 8,63%
Ranking: 878/2088
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1590491087
Fecha de constitución: 10/05/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 CHF
