Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP CHF (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,32%
- Ranking900/2084
- Fecha21/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,292225 EUR
Patrimonio (miles de euros):548,62
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,32% | -1,71% | 8,30% | -13,26% | 14,07% |
| Categoría | 0,90% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 900/2084 | 1902/1991 | 711/1947 | 1093/1851 | 528/1724 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,97% | 2,16% | 1,01% | 1,78% | 17,29% |
| Categoría | 1,40% | 5,95% | 4,34% | 9,02% | 14,73% |
| Ranking | 1264/2127 | 1830/2118 | 1368/2035 | 1474/1917 | 816/1653 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1291/2036
Quintil: 4
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 1314/2036
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1590491087
Fecha de constitución: 10/05/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 CHF
