INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP CHF (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,57%
• Ranking 832/2085
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,209189 EUR

Patrimonio (miles de euros): 544,91

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,57%	-1,71%	8,30%	-13,26%	14,07%
Categoría	-0,16%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	832/2085	1904/1992	710/1948	1094/1852	529/1724
Quintil	2	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,21%	1,15%	-0,91%	1,95%	19,09%
Categoría	-0,28%	0,70%	3,37%	10,75%	15,71%
Ranking	183/2125	788/2103	1487/2030	1548/1911	783/1645
Quintil	1	2	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1380/2038

Quintil: 4

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 1217/2037

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1590491087

Fecha de constitución: 10/05/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 CHF