Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,93%
  • Ranking2119/2190
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 92,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.345,67

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,93%10,36%5,81%8,04%-22,73%
Categoría-0,48%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking2119/2190334/2154990/2110722/20591851/1987
Quintil51325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,23%-3,93%4,64%19,78%-7,78%
Categoría-2,26%-0,48%3,03%15,48%2,40%
Ranking1930/21692119/2190708/2149633/20621304/1911
Quintil55224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 712/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 6,99%

Ranking: 1168/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575156

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR