Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,20%
  • Ranking331/2176
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 95,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.756,37

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,20%5,81%8,04%-22,73%-6,09%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking331/21761004/2132731/20811877/20141572/1908
Quintil13255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,47%1,85%10,13%25,18%-8,35%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking603/22151096/2213328/2176306/20801296/1916
Quintil23114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 365/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 1548/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575156

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR