Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,59%
  • Ranking408/2219
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 90,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.573,44

Fecha: 08/07/2025

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,59%5,81%8,04%-22,73%-6,09%
Categoría-2,51%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking408/22191019/2176749/21241918/20571606/1948
Quintil13255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,86%6,35%5,27%28,38%-7,50%
Categoría-0,14%1,14%2,12%8,83%-2,38%
Ranking245/2220253/2220538/219396/20871238/1893
Quintil11214

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 471/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 5,72%

Ranking: 1642/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575156

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR