Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC H EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20253,59%
- Ranking408/2219
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 90,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.573,44
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 3,59% | 5,81% | 8,04% | -22,73% | -6,09% |
Categoría | -2,51% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 408/2219 | 1019/2176 | 749/2124 | 1918/2057 | 1606/1948 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,86% | 6,35% | 5,27% | 28,38% | -7,50% |
Categoría | -0,14% | 1,14% | 2,12% | 8,83% | -2,38% |
Ranking | 245/2220 | 253/2220 | 538/2193 | 96/2087 | 1238/1893 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 471/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 1642/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1596575156
Fecha de constitución: 28/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR