Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,24%
  • Ranking318/2197
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 94,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.573,44

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,24%5,81%8,04%-22,73%-6,09%
Categoría0,58%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking318/21971009/2154742/21031898/20361585/1927
Quintil13255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,71%5,91%6,12%28,32%-7,16%
Categoría1,21%3,34%2,95%10,23%0,61%
Ranking333/2204115/2199377/2177146/20791324/1941
Quintil11114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 499/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 5,49%

Ranking: 1644/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575156

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR