BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC H EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,55%
• Ranking 300/384
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 95,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.885,15

Fecha: 09/09/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-0,55%	10,36%	5,81%	8,04%	-22,73%
Categoría	2,06%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	300/384	43/373	240/347	93/324	281/303
Quintil	4	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-0,72%	-0,56%	2,40%	23,52%	-7,99%
Categoría	-0,72%	-0,14%	4,37%	18,66%	3,40%
Ranking	192/389	262/388	222/379	88/343	213/289
Quintil	3	4	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 206/379

Quintil: 3

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 26/379

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575156

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR