Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,04%
  • Ranking256/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.147,53

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,04%6,51%8,64%-22,34%-5,34%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking256/2191921/2151648/21001875/20331525/1926
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,95%4,02%9,96%41,85%-2,54%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1508/2210699/2208237/218591/20811196/1920
Quintil42114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 243/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 5,07%

Ranking: 1608/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575313

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR