Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,72%
  • Ranking2099/2190
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.012,09

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,72%11,06%6,51%8,64%-22,34%
Categoría-0,48%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking2099/2190280/2154902/2110630/20591831/1987
Quintil51325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,14%-3,72%5,39%22,10%-4,81%
Categoría-2,26%-0,48%3,03%15,48%2,40%
Ranking1918/21692099/2190595/2149457/20621225/1911
Quintil55224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 594/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 6,96%

Ranking: 1182/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575313

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR