Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,09%
  • Ranking281/384
  • Fecha20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.034,39

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-0,09%11,06%6,51%8,64%-22,34%
Categoría1,87%2,68%9,08%5,35%-13,15%
Ranking281/38432/373225/34772/324274/303
Quintil41425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-0,72%1,19%4,17%26,51%-4,15%
Categoría-1,33%0,72%4,95%20,05%3,26%
Ranking144/38995/388187/37970/343199/289
Quintil22324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 175/378

Quintil: 3

Volatilidad: 7,58%

Ranking: 25/378

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575313

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR