BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,21%
• Ranking 295/2216
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.343,55

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,21%	6,51%	8,64%	-22,34%	-5,34%
Categoría	-0,54%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	295/2216	930/2173	652/2122	1897/2055	1545/1947
Quintil	1	3	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,05%	5,03%	6,16%	26,93%	-5,61%
Categoría	2,09%	3,03%	2,82%	9,16%	0,55%
Ranking	1875/2221	166/2217	354/2196	90/2088	1206/1895
Quintil	5	1	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 371/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 1662/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575313

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR