Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR UCITS ETF DIST
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202512,74%
- Ranking3/61
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca replicar lo más fielmente posible, tanto al alza como a la baja, la rentabilidad del MSCI EMU Value Index, denominado en euros, minimizando al mismo tiempo el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del Índice (el Tracking Error). Se espera que el tracking error sea del 1% en condiciones normales de mercado.
Referencia:MSCI EMU Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 143,577800 EUR
Patrimonio (miles de euros):197.078,05
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 12,74% | 4,84% | 14,30% | -9,92% | 17,19% |
| Categoría | 10,49% | 2,66% | 14,29% | -9,80% | 16,70% |
| Ranking | 3/61 | 40/61 | 46/61 | 32/58 | 42/53 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -2,64% | 5,94% | 9,24% | 29,19% | 72,67% |
| Categoría | -1,38% | 4,92% | 7,72% | 24,83% | 63,64% |
| Ranking | 46/62 | 4/62 | 29/61 | 31/57 | 32/52 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 25/62
Quintil: 3
Volatilidad: 12,58%
Ranking: 2/62
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1598690169
Fecha de constitución: 01/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
