Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR UCITS ETF DIST
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202527,40%
- Ranking5/63
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca replicar lo más fielmente posible, tanto al alza como a la baja, la rentabilidad del MSCI EMU Value Index, denominado en euros, minimizando al mismo tiempo el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del Índice (el Tracking Error). Se espera que el tracking error sea del 1% en condiciones normales de mercado.
Referencia:MSCI EMU Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 162,251400 EUR
Patrimonio (miles de euros):213.676,56
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 27,40% | 4,84% | 14,30% | -9,92% | 17,19% |
| Categoría | 18,15% | 2,72% | 14,39% | -9,74% | 16,78% |
| Ranking | 5/63 | 42/63 | 48/63 | 34/60 | 44/55 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 2,10% | 3,95% | 19,24% | 72,38% | 78,60% |
| Categoría | 0,51% | -0,36% | 14,67% | 56,07% | 57,85% |
| Ranking | 19/63 | 4/63 | 17/63 | 16/60 | 25/54 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 18/64
Quintil: 2
Volatilidad: 11,89%
Ranking: 7/64
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1598690169
Fecha de constitución: 01/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
