Informe del fondo de inversión

LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) P CAP CHF

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,00%
  • Ranking248/640
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 136,262430 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.936,17

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo5,00%8,71%8,68%-11,76%11,38%
Categoría3,39%7,38%4,84%-11,42%7,07%
Ranking248/640236/624179/614318/584129/546
Quintil22232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,02%1,88%4,75%23,57%23,25%
Categoría0,60%1,28%3,20%15,50%10,84%
Ranking500/656198/655232/638157/611139/536
Quintil42222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 263/639

Quintil: 3

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 264/639

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1598854708

Fecha de constitución: 30/05/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 CHF