Informe del fondo de inversión

LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) P CAP CHF

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,76%
  • Ranking220/685
  • Fecha07/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,933603 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.396,44

Fecha: 07/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo3,76%6,15%8,71%8,68%-11,76%
Categoría3,27%4,20%7,47%4,75%-11,23%
Ranking220/685234/663243/644180/634332/599
Quintil22223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo3,07%1,02%10,17%27,05%25,93%
Categoría2,00%0,64%8,70%19,67%12,31%
Ranking123/694332/673221/675167/635133/567
Quintil13222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 220/680

Quintil: 2

Volatilidad: 8,08%

Ranking: 205/679

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1598854708

Fecha de constitución: 30/05/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 CHF