LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) P CAP CHF

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,09%
• Ranking 349/642
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 131,187195 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.830,06

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,09%	8,71%	8,68%	-11,76%	11,38%
Categoría	0,89%	7,36%	4,80%	-11,36%	7,04%
Ranking	349/642	234/625	174/615	328/590	125/552
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,30%	0,81%	5,35%	10,13%	23,83%
Categoría	0,99%	1,71%	4,55%	8,09%	12,21%
Ranking	548/649	453/645	261/633	319/608	141/510
Quintil	5	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 199/634

Quintil: 2

Volatilidad: 6,60%

Ranking: 277/634

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1598854708

Fecha de constitución: 30/05/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 CHF