Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) P CAP CHF
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,09%
- Ranking296/702
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 144,767394 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.715,58
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,09% | 6,15% | 8,71% | 8,68% | -11,76% |
| Categoría | 4,93% | 4,35% | 7,50% | 4,79% | -11,35% |
| Ranking | 296/702 | 246/675 | 249/655 | 183/640 | 332/605 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,04% | 3,07% | 10,72% | 26,79% | 22,50% |
| Categoría | -0,42% | 2,67% | 9,58% | 22,06% | 10,95% |
| Ranking | 261/706 | 322/712 | 254/694 | 218/649 | 169/583 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 238/700
Quintil: 2
Volatilidad: 8,36%
Ranking: 156/698
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1598854708
Fecha de constitución: 30/05/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 CHF
