Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD) P-4%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20263,49%
- Ranking470/792
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por esta razón, la exposición neta sobre acciones puede variar en gran medida, hasta un máximo del 40%.
Referencia:23%Bloomberg€$ Cor.AAA-BBB 1-5Y/28%Bloomberg US Corp Inv Grade/5% ICEBofA US HY Constrained/4% JPM EM Bond Global Div/30% MSCI World (net div.reinv)(hedged in USD)/10% HFRX Global Hdg Fund
Última valoración
Valor liquidativo: 79,243639 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.808,98
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,49% | -8,78% | 10,22% | -0,20% | -14,05% |
| Categoría | 4,52% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 470/792 | 735/743 | 199/714 | 648/684 | 467/643 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,68% | 2,09% | 4,14% | 3,51% | -7,33% |
| Categoría | -1,05% | 2,15% | 7,82% | 19,76% | 10,89% |
| Ranking | 648/808 | 427/806 | 623/773 | 667/696 | 583/626 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 632/777
Quintil: 5
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 671/777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1599185995
Fecha de constitución: 01/06/2017
Divisa: USD
Fija: 1,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
