UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD) P-4%-MDIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,76%
• Ranking 636/649
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por esta razón, la exposición neta sobre acciones puede variar en gran medida, hasta un máximo del 40%.

Referencia: 23%Bloomberg€$ Cor.AAA-BBB 1-5Y/28%Bloomberg US Corp Inv Grade/5% ICEBofA US HY Constrained/4% JPM EM Bond Global Div/30% MSCI World (net div.reinv)(hedged in USD)/10% HFRX Global Hdg Fund

Última valoración

Valor liquidativo: 74,914271 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.198,49

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-10,76%	10,22%	-0,20%	-14,05%	9,63%
Categoría	-2,79%	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	636/649	162/632	587/622	438/596	213/558
Quintil	5	2	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-7,42%	-11,63%	-5,54%	-12,05%	-13,40%
Categoría	-1,83%	-4,05%	1,76%	2,05%	12,11%
Ranking	644/651	628/650	627/633	593/607	474/481
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 503/642

Quintil: 4

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 104/633

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1599185995

Fecha de constitución: 01/06/2017

Divisa: USD

Fija: 1,06%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD