Informe del fondo de inversión
A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,49%
- Ranking657/2091
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,702400 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.126,26
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,49% | 11,48% | 12,87% | 9,84% | -18,93% |
| Categoría | 1,71% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 657/2091 | 291/2044 | 476/1952 | 481/1906 | 1588/1815 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,55% | 3,21% | 11,46% | 33,14% | 22,72% |
| Categoría | 1,51% | 1,86% | 5,57% | 19,69% | 14,49% |
| Ranking | 529/2091 | 578/2087 | 349/2044 | 270/1904 | 660/1670 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 394/2064
Quintil: 1
Volatilidad: 8,72%
Ranking: 840/2059
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1600598855
Fecha de constitución: 25/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
