Informe del fondo de inversión
A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,16%
- Ranking766/2347
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,372500 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.834,07
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,16% | 11,48% | 12,87% | 9,84% | -18,93% |
| Categoría | 4,32% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 766/2347 | 300/2237 | 487/2051 | 481/1966 | 1621/1848 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,33% | 3,23% | 16,67% | 37,97% | 20,99% |
| Categoría | -0,54% | 2,73% | 9,63% | 22,95% | 11,93% |
| Ranking | 1793/2416 | 976/2397 | 387/2317 | 289/1988 | 674/1717 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 463/2366
Quintil: 1
Volatilidad: 9,43%
Ranking: 781/2366
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1600598855
Fecha de constitución: 25/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
