Informe del fondo de inversión
A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,49%
- Ranking1347/2088
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,988800 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.246,45
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,49% | 11,48% | 12,87% | 9,84% | -18,93% |
| Categoría | -2,18% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 1347/2088 | 293/2037 | 462/1943 | 464/1894 | 1580/1802 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -5,58% | -2,49% | 10,81% | 31,24% | 16,06% |
| Categoría | -5,06% | -2,29% | 4,56% | 17,70% | 8,45% |
| Ranking | 1371/2089 | 1313/2088 | 253/2055 | 246/1892 | 680/1684 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 395/2066
Quintil: 1
Volatilidad: 8,51%
Ranking: 947/2064
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1600598855
Fecha de constitución: 25/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
