Informe del fondo de inversión

A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,04%
  • Ranking480/2084
  • Fecha15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,259400 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.347,25

Fecha: 15/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,04%12,87%9,84%-18,93%9,62%
Categoría0,57%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking480/2084482/1991488/19471617/1851913/1724
Quintil22253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,58%10,99%4,78%26,30%23,69%
Categoría0,66%5,70%3,06%9,51%15,32%
Ranking333/2127214/2118455/2030216/1916588/1651
Quintil11212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 540/2036

Quintil: 2

Volatilidad: 8,99%

Ranking: 874/2036

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1600598855

Fecha de constitución: 25/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR