Informe del fondo de inversión

A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,35%
  • Ranking426/2081
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,685600 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.872,62

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,35%12,87%9,84%-18,93%9,62%
Categoría3,08%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking426/2081482/1989489/19471616/1851913/1725
Quintil22253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,56%4,85%9,24%31,14%23,89%
Categoría1,31%3,17%5,60%12,68%16,81%
Ranking651/2126444/2124333/2040215/1924670/1669
Quintil22113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 395/2043

Quintil: 1

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 876/2043

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1600598855

Fecha de constitución: 25/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR