Informe del fondo de inversión
A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20254,36%
- Ranking480/2082
- Fecha03/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,429100 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.556,44
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 4,36% | 12,87% | 9,84% | -18,93% | 9,62% |
Categoría | 1,94% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
Ranking | 480/2082 | 482/1990 | 488/1947 | 1617/1851 | 913/1725 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 1,50% | 3,19% | 7,72% | 26,10% | 18,93% |
Categoría | 0,82% | 1,85% | 5,14% | 10,19% | 16,00% |
Ranking | 465/2127 | 440/2126 | 412/2035 | 249/1920 | 837/1668 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 395/2043
Quintil: 1
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 875/2043
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1600598855
Fecha de constitución: 25/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR