Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,23%
- Ranking18/160
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad a medio plazo en euros (EUR), mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos de la zona euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.083,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.465,30
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,84% | 3,86% | 3,65% | -2,31% |
| Categoría | 0,14% | 2,12% | 3,61% | 3,00% | -0,45% |
| Ranking | 18/160 | 11/153 | 41/137 | 23/120 | 100/110 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,53% | 2,75% | 10,47% | 8,08% |
| Categoría | 0,15% | 0,41% | 2,09% | 9,00% | 8,20% |
| Ranking | 16/160 | 31/160 | 16/153 | 20/121 | 58/107 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 11/155
Quintil: 1
Volatilidad: 0,28%
Ranking: 26/155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1602092246
Fecha de constitución: 30/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,41%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
