Informe del fondo de inversión

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO IT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,67%
  • Ranking11/156
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad a medio plazo en euros (EUR), mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos de la zona euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 1.068,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.601,04

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,67%3,86%3,65%-2,31%-0,28%
Categoría1,27%3,68%3,22%-0,40%-0,47%
Ranking11/15642/13923/121101/11133/110
Quintil12152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,25%0,78%3,80%9,93%7,29%
Categoría0,18%0,59%3,05%8,64%7,48%
Ranking17/16117/15811/14519/11253/104
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 13/145

Quintil: 1

Volatilidad: 0,39%

Ranking: 25/145

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1602092246

Fecha de constitución: 30/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,41%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR