Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,21%
- Ranking7/156
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad a medio plazo en euros (EUR), mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos de la zona euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.074,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.601,04
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 2,21% | 3,86% | 3,65% | -2,31% | -0,28% |
| Categoría | 1,64% | 3,68% | 3,21% | -0,39% | -0,47% |
| Ranking | 7/156 | 42/139 | 23/121 | 101/111 | 33/110 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,72% | 3,24% | 10,43% | 7,50% |
| Categoría | 0,15% | 0,48% | 2,60% | 9,15% | 7,79% |
| Ranking | 110/163 | 8/161 | 13/153 | 20/111 | 58/106 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 12/146
Quintil: 1
Volatilidad: 0,29%
Ranking: 34/146
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1602092246
Fecha de constitución: 30/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,41%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
