Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,51%
- Ranking9/156
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad a medio plazo en euros (EUR), mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos de la zona euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.066,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.601,04
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,51% | 3,86% | 3,65% | -2,31% | -0,28% |
| Categoría | 1,14% | 3,68% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 9/156 | 42/139 | 23/121 | 101/111 | 34/111 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,38% | 0,84% | 3,90% | 8,55% | 7,26% |
| Categoría | 0,21% | 0,64% | 3,13% | 8,37% | 7,37% |
| Ranking | 5/159 | 14/158 | 10/145 | 44/112 | 53/104 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 12/144
Quintil: 1
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 25/144
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1602092246
Fecha de constitución: 30/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,41%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
