Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20242,11%
- Ranking59/140
- Fecha25/07/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad a medio plazo en euros (EUR), mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos de la zona euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.033,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.717,95
Fecha: 25/07/2024
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 2,11% | 3,65% | -2,31% | -0,28% | 0,14% |
| Categoría | 2,06% | 3,13% | -0,59% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 59/140 | 27/125 | 103/113 | 39/113 | 23/109 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,51% | 1,10% | 4,44% | 3,05% | 2,99% |
| Categoría | 0,31% | 0,91% | 3,77% | 4,38% | 3,78% |
| Ranking | 2/146 | 20/142 | 19/137 | 84/110 | 62/101 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 22/138
Quintil: 1
Volatilidad: 0,51%
Ranking: 29/138
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1602092246
Fecha de constitución: 30/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,41%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
