Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF DR EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,75%
- Ranking498/521
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El índice MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB es un índice de renta variable basado en el índice MSCI Pacific ex Japan, representativo de las acciones de alta y mediana capitalización de 4 de los 5 países desarrollados de la región del Pacífico, excluyendo Japón (a noviembre de 2021) (el ‘Índice Matriz’). El índice ofrece exposición a empresas con excelentes calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y excluye a las empresas cuyos productos tienen impactos sociales o ambientales negativos.
Referencia:MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index
Última valoración
Valor liquidativo: 655,052600 EUR
Patrimonio (miles de euros):235.218,90
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,75% | 0,55% | 4,89% | 1,90% | -6,55% |
| Categoría | 22,55% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 498/521 | 482/512 | 498/516 | 171/502 | 78/486 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,27% | -1,03% | 4,92% | 16,00% | 11,80% |
| Categoría | 3,62% | 13,37% | 38,01% | 55,87% | 36,24% |
| Ranking | 172/521 | 510/521 | 498/520 | 472/492 | 436/474 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 505/525
Quintil: 5
Volatilidad: 10,77%
Ranking: 512/525
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1602144906
Fecha de constitución: 13/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
