Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF DR EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,80%
- Ranking492/514
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El índice MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB es un índice de renta variable basado en el índice MSCI Pacific ex Japan, representativo de las acciones de alta y mediana capitalización de 4 de los 5 países desarrollados de la región del Pacífico, excluyendo Japón (a noviembre de 2021) (el ‘Índice Matriz’). El índice ofrece exposición a empresas con excelentes calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y excluye a las empresas cuyos productos tienen impactos sociales o ambientales negativos.
Referencia:MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index
Última valoración
Valor liquidativo: 655,394300 EUR
Patrimonio (miles de euros):236.844,42
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,80% | 0,55% | 4,89% | 1,90% | -6,55% |
| Categoría | 19,53% | 12,59% | 12,60% | -0,91% | -12,38% |
| Ranking | 492/514 | 475/505 | 489/509 | 166/495 | 77/479 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,98% | -1,40% | 6,89% | 10,38% | 11,40% |
| Categoría | 10,59% | 11,44% | 38,40% | 52,14% | 35,54% |
| Ranking | 502/514 | 475/500 | 491/509 | 468/485 | 428/467 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 493/513
Quintil: 5
Volatilidad: 11,02%
Ranking: 506/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1602144906
Fecha de constitución: 13/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
