Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO I EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,51%
- Ranking384/1235
- Fecha18/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.524,30
Fecha: 18/06/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,51% | 2,76% | 8,68% | 11,47% | -5,74% |
| Categoría | 4,47% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 384/1235 | 674/1227 | 301/1210 | 193/1190 | 225/1158 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,38% | 3,11% | 11,55% | 28,75% | 26,63% |
| Categoría | 3,20% | 2,92% | 11,31% | 21,85% | 6,01% |
| Ranking | 491/1235 | 393/1226 | 356/1228 | 211/1193 | 59/1093 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 492/1228
Quintil: 3
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 776/1228
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605693289
Fecha de constitución: 15/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
