Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO I EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,14%
- Ranking1114/2176
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 130,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.835,84
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,14% | 8,68% | 11,47% | -5,74% | 3,82% |
| Categoría | 2,70% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1114/2176 | 688/2132 | 254/2081 | 321/2014 | 501/1908 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,60% | 2,64% | 2,59% | 22,86% | 21,40% |
| Categoría | -0,38% | 2,07% | 3,01% | 15,95% | 0,91% |
| Ranking | 1208/2215 | 686/2213 | 1087/2176 | 502/2080 | 96/1916 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 961/2174
Quintil: 3
Volatilidad: 7,72%
Ranking: 926/2174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1605693289
Fecha de constitución: 15/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
