GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO I EUR CAP
- % 2025-0,49%
- Ranking1294/2197
- Fecha22/09/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 126,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.920,47
Fecha: 22/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,49% | 8,68% | 11,47% | -5,74% |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1294/2197 | 691/2154 | 259/2103 | 321/2036 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,72% | 3,65% | 2,49% | 19,18% |
| Categoría | 1,17% | 3,67% | 3,11% | 14,40% |
| Ranking | 1291/2216 | 1019/2214 | 1126/2190 | 750/2084 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 902/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 7,95%
Ranking: 1053/2188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1605693289
Fecha de constitución: 15/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
