Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,36%
  • Ranking159/360
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 20,572336 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.804,73

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo16,36%-10,92%18,80%9,29%-12,98%
Categoría16,57%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking159/360287/32876/311216/295105/285
Quintil35242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,40%1,04%15,24%33,25%26,52%
Categoría-0,76%-1,19%16,89%44,91%37,67%
Ranking41/36437/364189/348213/310145/285
Quintil11343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 218/348

Quintil: 4

Volatilidad: 12,62%

Ranking: 268/348

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739454

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR