Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-16,12%
  • Ranking139/300
  • Fecha02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2500 NR$

Última valoración

Valor liquidativo: 16,646478 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.218,85

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-16,12%18,80%9,29%-12,98%37,35%
Categoría-14,21%16,15%11,89%-10,76%27,54%
Ranking139/30078/297204/294103/29023/286
Quintil32421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo5,99%-19,26%-3,84%1,94%69,67%
Categoría7,00%-16,83%-4,69%5,79%65,44%
Ranking209/300158/30066/297155/29372/282
Quintil43232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 62/287

Quintil: 2

Volatilidad: 21,11%

Ranking: 189/287

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739454

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR