Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,10%
  • Ranking254/298
  • Fecha22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 18,039506 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.079,22

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-9,10%18,80%9,29%-12,98%37,35%
Categoría-1,22%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking254/29876/295204/292103/28823/284
Quintil52421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,56%3,96%-9,39%17,44%42,04%
Categoría1,06%4,17%-1,84%28,23%44,87%
Ranking222/302178/302245/298217/29298/285
Quintil43542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,06%

Ranking: 229/298

Quintil: 4

Volatilidad: 16,36%

Ranking: 219/298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739454

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR