PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) I CAP
- % 20264,38%
- Ranking65/302
- Fecha06/01/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 18,454002 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.517,61
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 4,38% | -10,92% | 18,80% | 9,29% |
| Categoría | 3,58% | -2,66% | 16,15% | 11,90% |
| Ranking | 65/302 | 256/298 | 76/295 | 204/292 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 3,97% | 4,87% | -7,57% | 16,20% |
| Categoría | 2,18% | 4,66% | 0,22% | 27,04% |
| Ranking | 33/302 | 157/302 | 257/298 | 219/292 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,86%
Ranking: 257/298
Quintil: 5
Volatilidad: 15,99%
Ranking: 202/298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605739454
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
