PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) I CAP
- % 2025-14,68%
- Ranking255/298
- Fecha17/11/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 16,933753 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.909,77
Fecha: 17/11/2025
1 día: -1,30%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -14,68% | 18,80% | 9,29% | -12,98% |
| Categoría | -6,29% | 16,15% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 255/298 | 76/295 | 204/292 | 103/288 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -2,62% | -2,15% | -13,58% | 5,41% |
| Categoría | -1,80% | 0,95% | -7,67% | 16,20% |
| Ranking | 213/302 | 218/302 | 219/298 | 217/292 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 221/298
Quintil: 4
Volatilidad: 20,37%
Ranking: 214/298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605739454
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
