Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) M DIS

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,76%
  • Ranking241/298
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 17,202165 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.708,40

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-11,76%18,56%9,07%-13,15%37,08%
Categoría-3,56%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking241/29882/295215/292108/28829/284
Quintil52421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-0,94%1,33%-5,71%8,47%54,65%
Categoría-0,21%4,82%1,33%18,69%58,81%
Ranking195/302222/302219/298223/292111/283
Quintil44442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 230/298

Quintil: 4

Volatilidad: 20,35%

Ranking: 217/298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739702

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR