Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) M DIS

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,96%
  • Ranking183/362
  • Fecha21/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 20,444397 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.907,45

Fecha: 21/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo17,96%-11,09%18,56%9,07%-13,15%
Categoría18,96%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking183/362293/33083/313230/297111/287
Quintil35242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,23%6,88%17,58%30,99%30,99%
Categoría0,18%6,08%21,49%44,42%42,67%
Ranking65/366155/366227/349226/308150/285
Quintil13443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 272/349

Quintil: 4

Volatilidad: 11,93%

Ranking: 259/349

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739702

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR