PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) M DIS
- % 20263,93%
- Ranking204/300
- Fecha25/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 18,013747 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.629,77
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 3,93% | -11,09% | 18,56% | 9,07% |
| Categoría | 7,57% | -2,66% | 16,14% | 11,90% |
| Ranking | 204/300 | 257/296 | 81/293 | 214/290 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -0,52% | 2,32% | -6,37% | 9,73% |
| Categoría | 2,38% | 6,53% | 6,59% | 26,80% |
| Ranking | 220/300 | 238/300 | 271/296 | 246/292 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,06%
Ranking: 259/296
Quintil: 5
Volatilidad: 15,43%
Ranking: 216/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605739702
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
