Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,10%
  • Ranking199/306
  • Fecha08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 20,151263 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.906,53

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo15,10%-11,00%18,68%9,18%-13,07%
Categoría18,87%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking199/306255/29577/292208/289106/285
Quintil45242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,45%11,15%17,18%27,25%29,41%
Categoría4,23%11,97%25,42%43,77%43,72%
Ranking241/306204/306218/304229/292157/284
Quintil44443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 205/299

Quintil: 4

Volatilidad: 11,00%

Ranking: 250/299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739884

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR