Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-15,74%
  • Ranking221/300
  • Fecha26/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2500 NR$

Última valoración

Valor liquidativo: 16,575960 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.755,91

Fecha: 26/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-15,74%18,68%9,18%-13,07%37,21%
Categoría-10,68%16,15%11,89%-10,76%27,54%
Ranking221/30081/297212/294106/29025/286
Quintil42421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,06%-13,75%-4,51%3,69%52,00%
Categoría7,39%-8,14%-1,70%11,29%58,34%
Ranking291/300273/300145/287191/292117/281
Quintil55343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 67/287

Quintil: 2

Volatilidad: 21,11%

Ranking: 190/287

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605739884

Fecha de constitución: 31/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR