PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) N CAP
- % 202615,94%
- Ranking212/361
- Fecha04/09/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 20,299260 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.971,93
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 15,94% | -11,00% | 18,68% | 9,18% |
| Categoría | 18,19% | -2,66% | 16,12% | 12,12% |
| Ranking | 212/361 | 291/329 | 79/312 | 224/296 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -3,11% | 5,00% | 15,30% | 26,76% |
| Categoría | -2,53% | 5,30% | 19,85% | 41,48% |
| Ranking | 171/365 | 176/365 | 237/348 | 229/309 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 224/348
Quintil: 4
Volatilidad: 11,90%
Ranking: 260/348
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605739884
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
