PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) N CAP
- % 20260,70%
- Ranking246/300
- Fecha07/04/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 17,629835 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.555,11
Fecha: 07/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 0,70% | -11,00% | 18,68% | 9,18% |
| Categoría | 6,15% | -2,66% | 16,14% | 11,90% |
| Ranking | 246/300 | 256/296 | 77/293 | 209/290 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -0,99% | -4,86% | 7,57% | 18,41% |
| Categoría | 1,59% | 0,59% | 24,63% | 36,32% |
| Ranking | 275/300 | 253/300 | 270/296 | 225/293 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 254/296
Quintil: 5
Volatilidad: 11,36%
Ranking: 269/296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1605739884
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
