Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (EUR) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,37%
  • Ranking184/302
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 16,981700 EUR

Patrimonio (miles de euros):997,04

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo5,37%-1,90%9,44%10,10%-21,04%
Categoría7,30%-2,66%16,15%11,90%-10,72%
Ranking184/302110/298240/295192/292213/288
Quintil42544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,52%6,86%-0,26%14,44%11,73%
Categoría1,68%7,56%1,23%25,50%40,26%
Ranking176/302172/302130/298223/294202/285
Quintil33344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 124/298

Quintil: 3

Volatilidad: 11,83%

Ranking: 288/298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605740890

Fecha de constitución: 12/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR