PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (EUR) M CAP SYST. HDG
- % 20266,66%
- Ranking209/307
- Fecha21/05/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 17,189200 EUR
Patrimonio (miles de euros):909,53
Fecha: 21/05/2026
1 día: 1,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 6,66% | -1,90% | 9,44% | 10,10% |
| Categoría | 11,02% | -2,66% | 16,14% | 11,90% |
| Ranking | 209/307 | 110/296 | 238/293 | 190/290 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 0,25% | 1,73% | 14,15% | 23,75% |
| Categoría | 1,32% | 3,03% | 22,09% | 39,50% |
| Ranking | 209/307 | 191/307 | 213/300 | 229/293 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 232/296
Quintil: 4
Volatilidad: 12,33%
Ranking: 179/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605740890
Fecha de constitución: 12/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
