Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,68%
- Ranking2673/2931
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,268300 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.997,40
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,68% | 6,48% | -2,04% | 3,85% | · |
| Categoría | 1,22% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2673/2931 | 217/2738 | 2239/2539 | 1248/2394 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,95% | -2,01% | -0,71% | 9,02% | · |
| Categoría | -0,26% | 1,42% | 2,27% | 8,55% | -2,48% |
| Ranking | 1825/3013 | 2789/2986 | 2171/2852 | 1247/2479 | |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 2118/2852
Quintil: 4
Volatilidad: 6,63%
Ranking: 208/2852
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1624337090
Fecha de constitución: 15/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
