BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,36%
• Ranking 1455/2817
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,488500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.612,38

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,36%	6,48%	-2,04%	3,85%	·
Categoría	0,46%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1455/2817	184/2797	2384/2713	1293/2613	-
Quintil	3	1	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,07%	-0,76%	8,14%	3,91%	·
Categoría	0,51%	0,47%	1,03%	4,65%	-1,77%
Ranking	2372/2817	2571/2815	111/2798	1601/2612
Quintil	5	5	1	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 178/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 5,00%

Ranking: 1224/2801

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1624337090

Fecha de constitución: 15/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR