BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,44%
• Ranking 180/2839
• Fecha 24/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,079700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.043,68

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,44%	-2,04%	3,85%	·	·
Categoría	-0,37%	2,09%	2,70%	-9,17%	1,71%
Ranking	180/2839	2423/2754	1322/2649	-	-
Quintil	1	5	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,14%	0,82%	2,19%	·	·
Categoría	0,07%	-0,37%	1,76%	1,59%	-4,06%
Ranking	2/2849	1075/2848	1197/2786	-
Quintil	1	2	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1275/2780

Quintil: 3

Volatilidad: 7,71%

Ranking: 964/2780

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1624337090

Fecha de constitución: 15/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR