BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,99%
• Ranking 132/2825
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,625400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.286,74

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,99%	-2,04%	3,85%	·	·
Categoría	-0,03%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	132/2825	2411/2740	1319/2639	-	-
Quintil	1	5	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,04%	3,84%	2,38%	·	·
Categoría	0,84%	0,81%	1,26%	-1,16%	-2,79%
Ranking	53/2837	40/2836	962/2776	-
Quintil	1	1	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1402/2776

Quintil: 3

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 1016/2776

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1624337090

Fecha de constitución: 15/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR