BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,47%
• Ranking 2135/2267
• Fecha 14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,487500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.035,59

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,47%	6,48%	-2,04%	3,85%	·
Categoría	1,64%	0,80%	1,49%	2,45%	-9,07%
Ranking	2135/2267	172/2255	1935/2212	1079/2156	-
Quintil	5	1	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	·	-2,26%	1,58%	3,76%	·
Categoría	0,60%	1,42%	3,35%	7,36%	-2,76%
Ranking	-	2205/2273	1492/2260	1541/2175
Quintil	-	5	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1637/2268

Quintil: 4

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 306/2268

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1624337090

Fecha de constitución: 15/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR