BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -6,59%
• Ranking 2834/2918
• Fecha 13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,112800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.235,02

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,59%	6,48%	-2,04%	3,85%	·
Categoría	1,37%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,91%
Ranking	2834/2918	215/2711	2211/2512	1233/2368	-
Quintil	5	1	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,63%	-4,09%	-8,09%	8,79%	·
Categoría	0,77%	-0,15%	1,26%	9,02%	-2,18%
Ranking	2799/3008	2891/3003	2830/2856	1199/2483
Quintil	5	5	5	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,68%

Ranking: 2785/2847

Quintil: 5

Volatilidad: 7,33%

Ranking: 188/2846

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1624337090

Fecha de constitución: 15/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR