BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,68%
• Ranking 1865/2248
• Fecha 23/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,384300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.402,52

Fecha: 23/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,68%	6,48%	-2,04%	3,85%	·
Categoría	0,81%	0,79%	1,50%	2,45%	-9,07%
Ranking	1865/2248	173/2284	1950/2228	1086/2173	-
Quintil	5	1	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,00%	-3,19%	4,70%	7,27%	·
Categoría	0,41%	-0,82%	1,96%	6,71%	-2,45%
Ranking	1968/2251	2153/2244	285/2240	1209/2152
Quintil	5	5	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 571/2292

Quintil: 2

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 208/2292

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1624337090

Fecha de constitución: 15/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR