Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,91%
  • Ranking218/357
  • Fecha02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 100% de los activos del subfondo en valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,316500 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.361,73

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,91%1,68%7,93%-16,94%4,52%
Categoría0,26%5,07%6,74%-8,60%1,29%
Ranking218/357283/37063/366345/364155/356
Quintil44153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo3,93%-3,35%0,66%-1,38%-0,78%
Categoría0,90%-0,82%4,51%8,72%9,63%
Ranking36/357230/357236/351268/346249/325
Quintil14444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 207/370

Quintil: 3

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 72/370

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1624338650

Fecha de constitución: 22/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR