Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,76%
  • Ranking84/365
  • Fecha29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 100% de los activos del subfondo en valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,770400 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.430,41

Fecha: 29/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo5,76%1,68%7,93%-16,94%4,52%
Categoría3,92%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking84/365273/36058/356336/355150/347
Quintil24153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,80%5,46%3,69%19,85%4,74%
Categoría0,91%1,95%4,95%17,11%10,08%
Ranking34/36529/365142/35980/356231/345
Quintil11224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 271/360

Quintil: 4

Volatilidad: 8,81%

Ranking: 82/360

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1624338650

Fecha de constitución: 22/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR